| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۵) |
۱۰.۹۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۰۲ |
۱.۶۷ |
۴,۰۳۳.۲۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۲.۰۳ |
۴,۵۲۹.۲۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۷۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۲.۶۱ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۱۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۱.۱۵ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۱.۲۳ |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۸۵ |
۸۳۰.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴) |
۵۶.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۱.۳۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۴) |
(۱.۱۱) |
(۷۶.۴۸) |
(۹۸.۳) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۱.۹۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۲.۷ |
(۷۰.۶۶) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
|
|