| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۸.۰۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۱۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۵۶ |
۴۱۵.۲۳ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۹۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۳۳ |
۰.۶۴ |
۱۲,۱۱۵.۸۳ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۲۸ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۹۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۸.۳۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۹.۴۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۶.۴ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۸۱.۹۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۷ |
۲.۴۸ |
۱,۱۶۹.۴۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
|
|