| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۶۵ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۳۳.۰۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۳۲ |
۴۳۴.۲۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۹۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۰۷.۸۹ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۰۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۷۱.۵۲ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۶.۱۸ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۵.۲۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۴ |
۴.۱ |
۲,۹۱۳.۲۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۰.۸۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۶۹.۶۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۳ |
(۲۱.۴۶) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۹ |
۴,۰۴۲.۰۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
|
|