| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۳.۰۹ |
۳۵۱.۰۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۴.۵۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۳۹.۸۶ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۷) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۷۵.۵۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۷) |
۱۴۹.۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۱۸.۴۹ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۴۷) |
(۷۳.۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۶۷) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۲.۴) |
(۷۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۷.۴۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۴) |
(۶۴.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۷.۷۴ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۱.۶۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۹۹.۷۳) |
|
|