| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۸۱.۹۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۷ |
۲.۴۸ |
۱,۱۶۹.۴۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۶.۰۹ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۱ |
۳۴۰.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۱.۲۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۴۶ |
۷۶۳.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۴۴.۴۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۶۰.۰۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۱.۸۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۱۰.۱۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۷.۵۸ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۲.۵۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۵.۹۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۸۸ |
(۱۶.۱) |
|
|