| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۳۹ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۲۹.۹۷) |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۲.۷۹) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۴) |
(۵۹.۴۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۲۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۴۰۲.۴۶ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۷.۲۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۴۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۴) |
(۴۶.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۵.۴۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۴۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۱۱ |
۱۱۰.۲۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۸.۱۱ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۵.۷۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۷.۵۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۱.۰۵ |
۱۰۲.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
|
|