| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۴۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۳ |
(۱۸.۶۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۵۷.۲۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۴۸.۸۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۹.۰۱) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۰۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۷۲) |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۱۷) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۳.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۶۹) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۹ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۱) |
۱۲۹.۷۶ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۷۹ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۶۶ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۷.۶۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۴.۰۴ |
|
|