| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۰۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۷۲) |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۱۷) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۳.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۶۹) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۹ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۱) |
۱۲۹.۷۶ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۷۹ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۶۶ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۷.۶۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۰۳ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۹۶) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۸.۳۲ |
۱۹۱.۲۷ |
|
|