| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۷۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۳ |
(۲.۴) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۲۱ |
۲.۱۷ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۲.۱۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۱ |
(۱.۱۱) |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۹ |
(۰.۸) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۷۵ |
۲.۷ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۲.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۴.۱۶ |
۰.۱۹ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۵.۱۶ |
۱.۱ |
۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۴.۱۴ |
۰.۲۴ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
|
|