| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۵۹ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۳.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۴۰.۷۸) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۶ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۲.۶۹ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۴۰.۷۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۵۱.۹۳ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۳۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۴۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۲۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲۳ |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۵۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۳۳ |
۴۸۸.۸۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۴۶ |
(۲۱.۷۳) |
|
|