| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۹۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵۱) |
(۲۹.۵۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۵.۳۴ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۷.۵۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۸.۰۷ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۵۶ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۱.۸۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۷) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۷.۵۳ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۶.۲۲ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۴۱.۲۵ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۱.۳۱) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۸.۶۵) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹) |
(۴۹.۲۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۷۶ |
(۶.۳) |
|
|