| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۷.۲۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۴۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۴) |
(۴۶.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۵.۴۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۴۴ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۱۱ |
۱۱۰.۲۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۸.۱۱ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۵.۷۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۷.۵۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۱.۰۵ |
۱۰۲.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۸ |
۷۴.۸۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۵) |
(۹.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۳۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۴) |
(۳۳.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶.۵۶ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
|
|