| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۶.۱۸ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۵.۲۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۴ |
۴.۱ |
۲,۹۱۳.۲۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۰.۸۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۶۹.۶۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۳ |
(۲۱.۴۶) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۹ |
۴,۰۴۲.۰۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۱۵ |
۳.۲۶ |
۶,۴۳۱.۵۹ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۸.۲۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۱۳.۸۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۳ |
۵۷۵.۵۲ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۰۱) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۶۰.۰۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۷۸ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
|
|