| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۲۸ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۹۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۸.۳۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۹.۴۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۶.۴ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۸۱.۹۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۷ |
۲.۴۸ |
۱,۱۶۹.۴۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۶.۰۹ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۱ |
۳۴۰.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۱.۲۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۴۶ |
۷۶۳.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۴۴.۴۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۶۰.۰۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
|
|