| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۳۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۲) |
۱۲۴.۷۶ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۸.۵۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲ |
۱۴۳.۹۶ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۳۹ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۲۹.۹۷) |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۲.۷۹) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۴) |
(۵۹.۴۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۲۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۴۰۲.۴۶ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۷.۲۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۴۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۴) |
(۴۶.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۵.۴۷) |
(۸۵.۶۹) |
|
|