| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۷۵.۵۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۷) |
۱۴۹.۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۱۸.۴۹ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۴۷) |
(۷۳.۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۶۷) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۲.۴) |
(۷۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۷.۴۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۴) |
(۶۴.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۷.۷۴ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۱.۶۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۲۶ |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۷ |
۲ |
۷۰۹.۸۵ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۲.۷۲) |
(۸۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۸) |
(۳۲.۱۴) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۵۹ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۳.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
|
|