| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۰۳ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۹۶) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۸.۳۲ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۸) |
۴۲.۰۵ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۴.۷ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵) |
(۷۰.۸۲) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۹۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۶ |
۱,۶۱۸.۷۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۳۷.۵۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۵.۳۶) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۸.۸۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
|
|