| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۵) |
(۹.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۳۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۴) |
(۳۳.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶.۵۶ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۱۶) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۴۶.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۶.۲۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۵۸.۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۳۴ |
۲.۴۹ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۳.۳۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۳.۰۹ |
۳۵۱.۰۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۴.۵۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۳۹.۸۶ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۹.۶ |
|
|