| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۴۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۲۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲۳ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۵۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۳۳ |
۴۸۸.۸۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۴۶ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۵۷.۶۲ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۱.۰۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۸.۰۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۱۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۵۶ |
۴۱۵.۲۳ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۹۶ |
(۹۰.۲۱) |
|
|