| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۲۰.۰۶) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۸.۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۳.۳۹ |
۳۴.۳۲ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۱.۹۲ |
۱,۴۹۱.۹۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۹.۳۱ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۷.۰۳ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۴۲) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۶۵ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۳۳.۰۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۳۲ |
۴۳۴.۲۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۹۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۰۷.۸۹ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۰۳ |
(۱۵.۲۱) |
|
|