| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۲۶ |
۰.۴۱ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۴.۲۷ |
۰.۴۱ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۴.۲۱ |
۱.۱۸ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۴.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۴.۲۷ |
۰.۳۶ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۵) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰.۳۹ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۴.۲۸ |
(۰.۸۱) |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۴.۲۸ |
۰.۳۸ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۴.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۴.۲۹ |
۰.۹۸ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
|
|