| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۷ |
۲ |
۷۰۹.۸۵ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۲.۷۲) |
(۸۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۸) |
(۳۲.۱۴) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۵۹ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۳.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۴۰.۷۸) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۶ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۲.۶۹ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۴۰.۷۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۵۱.۹۳ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۳۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۴۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۲۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲۳ |
(۲۷.۳) |
|
|