| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۸.۲۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۱۳.۸۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۳ |
۵۷۵.۵۲ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۰۱) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۶۰.۰۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۷۸ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۹۸ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۶) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۹۶ |
۸۱.۹۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶ |
۱,۹۶۱.۳۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۸ |
۳,۱۷۰.۷۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۲۴ |
۲.۶۷ |
۸,۸۵۷.۳۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۹.۵۸ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۷۱ |
۳۶۱.۵۷ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۵۴.۸۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۹۴ |
۶,۳۰۶.۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
|
|