| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۱ |
۳۴۰.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۱.۲۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۴۶ |
۷۶۳.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۴۴.۴۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۶۰.۰۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۱.۸۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۱۰.۱۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۷.۵۸ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۲.۵۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۵.۹۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۸۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۰۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۲۰.۰۶) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۸.۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۳.۳۹ |
۳۴.۳۲ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
|
|