| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۵۴ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۸.۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۲ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۱ |
۵,۰۰۹.۰۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۶۲ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۳۲ |
(۵۸.۷) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۱۶) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۳.۸۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۳.۹۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۳۳ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۲.۸۵ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۲.۴۱ |
۰.۲۶ |
۶۰۰,۳۵۱.۷۹ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|