| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۰۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۷۱.۵۲ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۶.۱۸ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۵.۲۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۴ |
۴.۱ |
۲,۹۱۳.۲۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۰.۸۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۶۹.۶۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۳ |
(۲۱.۴۶) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۹ |
۴,۰۴۲.۰۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۱۵ |
۳.۲۶ |
۶,۴۳۱.۵۹ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۸.۲۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۱۳.۸۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۳ |
۵۷۵.۵۲ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۰۱) |
۱۲.۳ |
|
|