| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۱.۱۵ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۱.۲۳ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۸۵ |
۸۳۰.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴) |
۵۶.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۱.۳۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۴) |
(۱.۱۱) |
(۷۶.۴۸) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۱.۹۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۲.۷ |
(۷۰.۶۶) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۷۸) |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۵۴ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۸.۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۲ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۱ |
۵,۰۰۹.۰۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
|
|