| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۲.۸۵ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۲.۴۱ |
۰.۲۶ |
۶۰۰,۳۵۱.۷۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۶۶ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۶۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۳.۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۷۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۲.۵۵ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۴ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۲.۵۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۲.۴۸ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۵) |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
|
|