| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۸ |
۴۴۷.۶۴ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۱۵ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۵) |
۱۰.۹۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۰۲ |
۱.۶۷ |
۴,۰۳۳.۲۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۲.۰۳ |
۴,۵۲۹.۲۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۷۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۲.۶۱ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۱۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۱.۱۵ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۱.۲۳ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۸۵ |
۸۳۰.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴) |
۵۶.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۱.۳۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
|
|