| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۴ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۲.۵۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۲.۴۸ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۵) |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۱۴ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۱۱ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۰۸ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۱.۰۹ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۱.۰۶ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۰۳ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۰۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۰.۹۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
|
|