| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۳۲ |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۱۶) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۳.۸۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۳.۹۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۳۳ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۲.۸۵ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۲.۴۱ |
۰.۲۶ |
۶۰۰,۳۵۱.۷۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۶۶ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۶۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۳.۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۷۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۲.۵۵ |
۸۶۱.۰۷ |
|
|