| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۷۸ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۹۸ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۶) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۹۶ |
۸۱.۹۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶ |
۱,۹۶۱.۳۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۸ |
۳,۱۷۰.۷۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۲۴ |
۲.۶۷ |
۸,۸۵۷.۳۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۹.۵۸ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۷۱ |
۳۶۱.۵۷ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۵۴.۸۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۹۴ |
۶,۳۰۶.۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۸۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۰,۸۴۵.۸۳ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۴۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۵۷۷.۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۹ |
۲۷۲.۲۴ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
|
|