| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۱.۹۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۲.۷ |
(۷۰.۶۶) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۷۸) |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۵۴ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۸.۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۲ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۱ |
۵,۰۰۹.۰۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۶۲ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۳۲ |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۱۶) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۳.۸۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۳.۹۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۳۳ |
(۹۴.۷۶) |
|
|