| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۹.۴۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۶.۴ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۸۱.۹۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۷ |
۲.۴۸ |
۱,۱۶۹.۴۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۶.۰۹ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۱ |
۳۴۰.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۱.۲۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۴۶ |
۷۶۳.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۶۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۴۴.۴۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹۴ |
۴۶۰.۰۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۱.۸۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۱۰.۱۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۷.۵۸ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۲.۵۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۵.۹۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
|
|