| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۰.۸۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۶۹.۶۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۳ |
(۲۱.۴۶) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۹ |
۴,۰۴۲.۰۶ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۱۵ |
۳.۲۶ |
۶,۴۳۱.۵۹ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴) |
۸.۲۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۱۳.۸۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۳ |
۵۷۵.۵۲ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۰۱) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۶۰.۰۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۷۸ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۹۸ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۶) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۹۶ |
۸۱.۹۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶ |
۱,۹۶۱.۳۴ |
۷۸۳.۸۹ |
|
|