| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۸۵ |
۸۳۰.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴) |
۵۶.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۱.۳۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۴) |
(۱.۱۱) |
(۷۶.۴۸) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۱.۹۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۲.۷ |
(۷۰.۶۶) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۷۸) |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۵۴ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۸.۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۲ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۳۷) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۱ |
۵,۰۰۹.۰۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۶۲ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۳۲ |
(۵۸.۷) |
|
|