| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۸۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۰۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۲۰.۰۶) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۸.۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۳.۳۹ |
۳۴.۳۲ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۱.۹۲ |
۱,۴۹۱.۹۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۹.۳۱ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۷.۰۳ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۴۲) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۶۵ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۳۳.۰۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۳۲ |
۴۳۴.۲۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۹۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|