| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۹۴ |
۶,۳۰۶.۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۸۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۰,۸۴۵.۸۳ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۴۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۵۷۷.۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۹ |
۲۷۲.۲۴ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۸ |
۴۴۷.۶۴ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۱۵ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۵) |
۱۰.۹۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۰۲ |
۱.۶۷ |
۴,۰۳۳.۲۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۲.۰۳ |
۴,۵۲۹.۲۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۷۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۲.۶۱ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۱۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
|
|