| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۳.۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۷۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۲.۵۵ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۴ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۲.۵۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۲.۴۸ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۵) |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۱۴ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۱۱ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۰۸ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۱.۰۹ |
۳۱۰.۸ |
|
|