| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۲.۶۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۳.۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۷۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۲.۵۵ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۴ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۲.۵۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۲.۴۸ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۵) |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۱۴ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۱۱ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۰۸ |
(۸۴.۰۴) |
|
|