| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۰,۸۴۵.۸۳ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۴۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۵۷۷.۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۹ |
۲۷۲.۲۴ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۸ |
۴۴۷.۶۴ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۱۵ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۵) |
۱۰.۹۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۰۲ |
۱.۶۷ |
۴,۰۳۳.۲۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۲.۰۳ |
۴,۵۲۹.۲۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۷۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۲.۶۱ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۱۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۱.۱۵ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
|
|