| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۳۳ |
۴۸۸.۸۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۴۶ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۵۷.۶۲ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۱.۰۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۸.۰۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۱۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۵۶ |
۴۱۵.۲۳ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۹۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۳۳ |
۰.۶۴ |
۱۲,۱۱۵.۸۳ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۲۸ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۹۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۸.۳۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
|
|