| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۱.۹۲ |
۱,۴۹۱.۹۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۹.۳۱ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۷.۰۳ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۴۲) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۶۵ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۳۳.۰۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۳۲ |
۴۳۴.۲۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۹۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۰۷.۸۹ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۰۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۷۱.۵۲ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۶.۱۸ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۵.۲۲ |
(۹۹.۴۸) |
|
|