| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۷۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۳ |
(۲.۴) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۲۱ |
۲.۱۷ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۲.۱۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۱ |
(۱.۱۱) |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۹ |
(۰.۸) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۷۵ |
۲.۷ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۲.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۴.۱۶ |
۰.۱۹ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۵.۱۶ |
۱.۱ |
۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|