| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۶.۹۳ |
۹.۸۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۷.۵۷ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۸.۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۲.۲ |
۲۸۹.۹۴ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶.۳۸ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۴۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۳ |
(۱۸.۶۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۵۷.۲۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۴۸.۸۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۹.۰۱) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۰۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۷۲) |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۱۷) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۳.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۶۹) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
|
|