| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۳.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۵ |
۰.۵۳ |
۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۴۶ |
۱.۳۲ |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۳.۶۱ |
۰.۰۲ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۰۹ |
(۱.۸۳) |
۶,۷۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۴۲ |
۰.۷۶ |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴ |
۰ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۴.۲۶ |
۰.۰۵ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰.۴۱ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۴.۹۳ |
۴.۱ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۴.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۴.۷۷ |
۱.۸۱ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۳.۹۶ |
۰.۷۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|