| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۵.۷۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۷.۵۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۱.۰۵ |
۱۰۲.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۸ |
۷۴.۸۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۵) |
(۹.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۳۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۴) |
(۳۳.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶.۵۶ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۱۶) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۴۶.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۶.۲۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۵۸.۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۳۴ |
۲.۴۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۳.۳۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۳.۰۹ |
۳۵۱.۰۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|