| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۳.۳۸ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۳.۲۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۶۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۶۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۳۶ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴.۱۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۴.۵۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۵۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۰۷ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۵۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۶۱ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۲.۶۵ |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۹۴) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۷ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۹۸.۲۶ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۱۷ |
(۶۳.۵۸) |
|
|