| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۵.۲۷ |
۳.۲۶ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۴.۱۴ |
(۱.۴) |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۴.۸۹ |
۱.۴۲ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۴.۶۹ |
۰.۷۳ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۴.۲۹ |
۰.۵ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۴.۲۳ |
۰.۴۷ |
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۴.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۳.۶ |
۰.۲۴ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰.۹۶ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۵.۰۲ |
۰.۶ |
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۵.۱۹ |
۰.۹۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۷ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۷) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
|
|