| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۴۸.۸۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۹.۰۱) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۰۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۷۲) |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۱۷) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۳.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۶۹) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۹ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۱) |
۱۲۹.۷۶ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۷۹ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۶۶ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۳۷.۶۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
|
|