| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۹ |
(۰.۸) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۷۵ |
۲.۷ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۲.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۴.۱۶ |
۰.۱۹ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۵.۱۶ |
۱.۱ |
۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۴.۱۴ |
۰.۲۴ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۴.۱ |
(۰.۲۴) |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۳.۵۴ |
۰.۲۵ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۴.۱۲ |
۱.۲۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۴.۱۳ |
۲.۱۱ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۴.۱۳ |
(۰.۸) |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
|
|