| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۵.۰۲ |
۰.۶۴ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۳.۸ |
۰.۷۷ |
۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۱۹ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۸۳ |
۰.۵۸ |
۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۳.۸ |
۱.۰۵ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۳.۷۵ |
(۰.۵۲) |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۰۸ |
۰.۵۲ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۵ |
(۰.۸) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۴.۰۲ |
۰.۹۷ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۴۶ |
۲.۴۸ |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۱) |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۴۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۴۱ |
۱.۴۶ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۳۴ |
۰.۹۴ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|