| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۴.۲۳ |
۰.۴۷ |
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۴.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۳.۶ |
۰.۲۴ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰.۹۶ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۵.۰۲ |
۰.۶ |
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۵.۱۹ |
۰.۹۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۷ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۷) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۵.۴۹ |
۱.۹۴ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۲.۹ |
(۰.۵۶) |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۵.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۳۶ |
۱.۵۱ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴۲ |
۱.۱۹ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
|
|