| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۷.۵۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۸.۰۷ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۵۶ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۱.۸۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۷) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۷.۵۳ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۶.۲۲ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۴۱.۲۵ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۱.۳۱) |
(۸۸.۷) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۸.۶۵) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹) |
(۴۹.۲۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۷۶ |
(۶.۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۲۱ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۶۹ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۰۳) |
(۴۷.۶۶) |
|
|