| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۷۲ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۶۵ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۵۷ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۶۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۹۶ |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۳.۳۸ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۳.۲۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۶۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۶۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۳۶ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴.۱۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۴.۵۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۵۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۰۷ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۵۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۶۱ |
(۹۶.۱۲) |
|
|