| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۲.۰۵ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۰۲ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۹۹ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۲.۰۱ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۰۲ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۲.۰۳ |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۶.۵۹ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۰۳ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۲.۰۴ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۰۱ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۰۷ |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۹۱ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۱.۵۴ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۳۱ |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۳۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۳۸ |
(۳۸.۴۵) |
|
|