| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۳ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۴.۵ |
۰.۲۷ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۷ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۷۴ |
۲.۲ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰.۳۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۴.۳۱ |
۰.۹۳ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸ |
۱.۱۸ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۹۶ |
۰.۷۱ |
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۲) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۳.۵۷ |
۰.۴۲ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۴.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۳.۹۱ |
(۱.۲۶) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۰۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۴.۰۲ |
(۱.۶۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
|
|