| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۴.۷۷ |
۰.۰۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
(۰.۹۴) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۵۳) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۵۳ |
۱.۱۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۵ |
۰.۷۸ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۴.۳۲ |
(۱.۳۵) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۹ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۴.۲۴ |
(۲.۲۴) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
|
|