| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۴.۹ |
۲ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۳.۶۸ |
(۲.۷۲) |
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۴.۱۹ |
(۱.۰۸) |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۴.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰.۶۵ |
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۴ |
۱.۶۹ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۴.۴۳ |
۱.۰۲ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۲۷ |
۰.۰۳ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
|
|