| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۷ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۷) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۵.۴۹ |
۱.۹۴ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۲.۹ |
(۰.۵۶) |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۵.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۳۶ |
۱.۵۱ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴۲ |
۱.۱۹ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۵.۰۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۵.۱۹ |
۱.۶۷ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۵.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
|
|