| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۴۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۴۱ |
۱.۴۶ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۳۴ |
۰.۹۴ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۳۶) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۴.۱۹ |
۱.۰۵ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴.۲۸ |
۰.۱۵ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۳.۷۹ |
(۰.۵۹) |
۷۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۴.۳ |
۱.۰۱ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴ |
۰.۰۵ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۳.۸۵ |
(۰.۲۹) |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۳.۶۶ |
۰.۲۱ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۳.۹۹ |
۳.۳۹ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
|
|