| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۴۶ |
۱.۳۲ |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۳.۶۱ |
۰.۰۲ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۰۹ |
(۱.۸۳) |
۶,۷۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۴۲ |
۰.۷۶ |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴ |
۰ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۴.۲۶ |
۰.۰۵ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰.۴۱ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۴.۹۳ |
۴.۱ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۴.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۴.۷۷ |
۱.۸۱ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۳.۹۶ |
۰.۷۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۵.۰۹ |
۱.۷۹ |
۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۵.۲۷ |
۳.۲۶ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|