| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۴) |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۲۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۹) |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۴.۵۹ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱۶ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۴.۲۳ |
(۱.۲) |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۴.۱۴ |
(۱.۷۶) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۴۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۴۵) |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
|
|