| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۳.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۱ |
۱.۵۶ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۳.۶۹ |
۰ |
۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۳.۶۹ |
(۰.۶۳) |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۵.۰۲ |
۰.۶۴ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۳.۸ |
۰.۷۷ |
۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۱۹ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۸۳ |
۰.۵۸ |
۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۳.۸ |
۱.۰۵ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۳.۷۵ |
(۰.۵۲) |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۰۸ |
۰.۵۲ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۵ |
(۰.۸) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۴.۰۲ |
۰.۹۷ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۴۶ |
۲.۴۸ |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۱) |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
|
|