| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۴.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۳ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۴.۵ |
۰.۲۷ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۷ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۷۴ |
۲.۲ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰.۳۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۴.۳۱ |
۰.۹۳ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸ |
۱.۱۸ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۹۶ |
۰.۷۱ |
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۲) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۳.۵۷ |
۰.۴۲ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
|
|