| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۴.۴۲ |
۰.۸۱ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۷۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۱) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰.۴۸ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۴.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۴.۷۷ |
۰.۰۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
|
|