| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۷۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۱) |
(۲۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۲۵ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۹۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۳۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۲.۷۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۸ |
۳.۵۵ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۲۱ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۲۲ |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۱۸ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
|
|