| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۴۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۴۵) |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۵۴) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۷۹ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۴ |
۰.۴۹ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۲۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۴.۲۱ |
(۱.۵۱) |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۹) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۲ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۲۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۴.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
|
|