| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۴.۴ |
۱.۴۹ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۳.۹۸ |
(۱.۴۷) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۳.۹۱ |
(۲.۴) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۶ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۴.۰۳ |
(۲.۴۴) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۱.۶۴ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۳.۸۸ |
(۱.۶۱) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۴.۹ |
۲ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۳.۶۸ |
(۲.۷۲) |
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۴.۱۹ |
(۱.۰۸) |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۴.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
|
|