| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۸۳ |
۰.۵۸ |
۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۳.۸ |
۱.۰۵ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۳.۷۵ |
(۰.۵۲) |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۰۸ |
۰.۵۲ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۵ |
(۰.۸) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۴.۰۲ |
۰.۹۷ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۴۶ |
۲.۴۸ |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۱) |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۴۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۴۱ |
۱.۴۶ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۳۴ |
۰.۹۴ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۳۶) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
|
|