| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۴.۳۱ |
۰.۱۱ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۱) |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰.۱ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰.۲ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰.۰۱ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۲) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۸۶ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۹ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
|
|