| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۴) |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۴.۳۱ |
۰.۰۹ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۴.۴ |
۰.۱۷ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۴.۴۲ |
۰.۱۴ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۴.۲۲ |
(۰.۶) |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۴.۲۹ |
۰.۱۱ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۴.۱۲ |
(۰.۹) |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۴.۴۶ |
(۰.۲۵) |
۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۲۷ |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
|
|