| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۴.۹۸ |
۳.۳۲ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۳.۶۶ |
۰ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۳.۷۲ |
(۱.۴۹) |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۰۵ |
۱.۵۱ |
۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۱۱ |
۱.۱۹ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۳.۷۴ |
(۰.۰۹) |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۲۴ |
۰.۴۸ |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۴.۷۲ |
۱.۵۹ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۳.۸۳ |
۰ |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۳.۸۳ |
(۱.۶۵) |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۴.۸۷ |
۱.۶۷ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۴.۹۴ |
۲.۰۳ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۳.۹۸ |
(۰.۲۸) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۲.۷۶ |
(۲.۵) |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۳.۸۸ |
۱.۴ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۲.۶۷ |
(۱.۳۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
|
|