| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۴.۲۳ |
۰.۱۹ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۱) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۴.۲۲ |
(۱.۴۴) |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۴.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۴.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۴.۲۵ |
۰.۷۴ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۴.۲۵ |
۰.۴۶ |
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۴.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
|
|