| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۴.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۴.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۴.۲۹ |
(۰.۵۴) |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۴.۲۹ |
۰.۱۲ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۴.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۱۲) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۴.۳ |
۰.۲ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۴.۳ |
(۰.۴) |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۴.۳۱ |
۰.۱۱ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۱) |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
|
|