| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
|
|