| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۴ |
۰.۴۹ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۲۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۴.۲۱ |
(۱.۵۱) |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۹) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۲ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۲۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۴.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۴) |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۴.۳۱ |
۰.۰۹ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۴.۴ |
۰.۱۷ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۴.۴۲ |
۰.۱۴ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۴.۲۲ |
(۰.۶) |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
|
|