| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۳.۷۵ |
۰.۳۶ |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۳.۹ |
۱.۰۵ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۳.۹۸ |
۰.۱۵ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۳.۴۹ |
(۰.۵۹) |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۴ |
۱.۰۱ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۳.۶۵ |
۰ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۳.۶۵ |
۰ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۳.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۳.۷ |
۰.۰۵ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۳.۵۵ |
(۰.۲۹) |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۳.۳۶ |
۰.۲۱ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۳.۶۹ |
۳.۳۹ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۳.۶۴ |
۰ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۳.۶۴ |
(۱.۸۹) |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۴ |
۱.۹۲ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰.۹۶ |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۳.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۳.۷ |
۰.۳۶ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
|
|