| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۴.۲۲ |
۰.۲۹ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۴.۲۱ |
(۰.۷۶) |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۴.۲۳ |
۰.۱۹ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۱) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۴.۲۲ |
(۱.۴۴) |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۴.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۴.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۴.۲۵ |
۰.۷۴ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۴.۲۵ |
۰.۴۶ |
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
|
|