| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۱.۷۶ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۳۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۴ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
|
|