| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۲) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۸۶ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۹ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰.۴ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰.۱۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰.۷۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۴ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۱.۵۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
|
|