| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰.۲۷ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳ |
۰.۰۶ |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳ |
۰.۰۲ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰.۴۴ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۲ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۲) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۴۱) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
|
|