| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۳) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
|
|