| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۵) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۴) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۱۲) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
|
|