| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۷) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۵ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
|
|