| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
|
|