| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۱۹ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۴.۲۸ |
۰.۰۱ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰.۱۷ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۴.۲۸ |
۰.۳۳ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۴.۲۹ |
۱.۰۶ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳ |
۰.۴۵ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۴.۳ |
۱.۱۸ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۲۵ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
|
|