| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۸ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۴.۲ |
۰.۰۶ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۴.۲ |
۰ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۴.۲ |
(۰.۱۶) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۴.۲۱ |
۰.۰۹ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۴.۲ |
(۱.۰۷) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۲ |
(۱.۰۶) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
|
|