| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۴.۷۳ |
۰.۱۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۴ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|