| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۷) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۴.۳۶ |
۲.۲۹ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۴.۳۶ |
۱.۲۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۱.۱۲ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۳.۴۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۵.۰۷ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۹۲ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
|
|