| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۸۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۲.۳۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۹ |
۱.۷۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰.۵۶ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۵ |
۱.۶۲ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۲۱ |
(۵.۵۱) |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۸۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|