| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۱۵ |
۰.۰۳ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۴.۱۷ |
۰.۲۷ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۴ |
۲.۲ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۳.۹۸ |
۰.۹۳ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۷ |
۱.۱۸ |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۶۲ |
۰.۷۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۳.۸۸ |
(۰.۲۸) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۳.۲۳ |
۰.۴۲ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۳.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۳.۵۸ |
(۱.۲۶) |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۴.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۳.۶۹ |
(۱.۶۹) |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|