| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۹۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۲۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۲۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۲۸ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۱۶ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۳.۴۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۰۱ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۳۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۵۴ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۶۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۴.۳۳ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۴.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۴.۳۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|