| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۳.۸۸ |
(۱.۵۱) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۰۳ |
۰.۲ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴ |
(۰.۴۳) |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۳.۹۵ |
(۰.۲۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۳.۹۸ |
(۰.۴) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۳.۹۸ |
۰.۰۹ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۴.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۴.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
|
|