| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۹) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰.۲۷ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳ |
۰.۰۶ |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳ |
۰.۰۲ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰.۴۴ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۲ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|