| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰.۰۳ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۴.۴۹ |
۰.۸۸ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۴.۴۳ |
۰.۷۳ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۱.۶ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|