| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۸ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۴.۲ |
۰.۰۶ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۴.۲ |
۰ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۴.۲ |
(۰.۱۶) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۴.۲۱ |
۰.۰۹ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۴.۲ |
(۱.۰۷) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۲ |
(۱.۰۶) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۴.۲۲ |
۰.۲۹ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۴.۲۱ |
(۰.۷۶) |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
|
|