| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۳۵) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۴.۲۷ |
۰.۰۴ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۱) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۸) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|