| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۵) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|