| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۵ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
۳.۵۹ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۳۷ |
۳.۱۹ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۸۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۲.۳۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۹ |
۱.۷۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰.۵۶ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|