| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۱.۱۲ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۳.۴۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۵.۰۷ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۹۲ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰.۰۳ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۴.۴۹ |
۰.۸۸ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۴.۴۳ |
۰.۷۳ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|