| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۷) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۳۵) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۴.۲۷ |
۰.۰۴ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۱) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
|
|