| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۹) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|