| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۵ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۱.۷۷ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۸۸ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۲۹ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
|
|