ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
۳۷۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
۳۷۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
۳۷۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۷۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۷۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
۳۷۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
۳۷۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
۳۷۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
۳۷۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
۳۷۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۷۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۷۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۷۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
۳۷۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۹) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
۳۷۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
۳۷۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
۳۷۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۷۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|