| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۷) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۴.۳۶ |
۲.۲۹ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۴.۳۶ |
۱.۲۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۱.۱۲ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۳.۴۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۵.۰۷ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
|
|