ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۳) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|