| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۵) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۴) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۱۲) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|