| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۲۱ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۳) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۳.۹ |
۰.۰۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۴.۷۳ |
۰.۱۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۴ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
|
|