| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۸) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۶۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰.۰۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
|
|