| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۸۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۳) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
|
|