| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۴۶) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۱ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۲ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۶) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
|
|