| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۸) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۶۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰.۰۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
|
|