| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۸) |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۴.۴ |
(۰.۰۹) |
۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۶) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۴.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۷) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۴.۳۶ |
۲.۲۹ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۴.۳۶ |
۱.۲۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
|
|