| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۵) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
|
|