| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰.۰۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۷) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۳۵) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|