| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۴.۴ |
(۰.۱۷) |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۷) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|