| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۷) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۵ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
|
|