| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۵۲) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۲۱ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۳) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
|
|