| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
(۰.۴۲) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۹۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۸۷ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۱.۱۷) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۳.۱۹ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۷ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۴.۳۷ |
۱.۱۱ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|