| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۱) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۸) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۴.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۵) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۸) |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۴.۴ |
(۰.۰۹) |
۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|