| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۲ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۶) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۵ |
|
|