| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۹۲ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰.۰۳ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۴.۴۹ |
۰.۸۸ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۴.۴۳ |
۰.۷۳ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۱.۶ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|