| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۱ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۲) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۱۸ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰.۴۱ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۴.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۸) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|