| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۴ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۵) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
|
|