| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۵۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰.۰۳ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|