| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|