| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۸) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۶۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
|
|