| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
۱.۱۴ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۳۷ |
۱.۲۲ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۴.۴ |
۰.۲۳ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۱.۱ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|