| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
|
|