| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۴.۳۷ |
۱.۱۱ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۲.۵۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۶۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۱.۱۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۶ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۶۷ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
۱.۵۳ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
|
|