| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۱.۱۹ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۴.۳۲ |
(۲.۶) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
|
|