| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰.۰۳ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۴.۴ |
(۰.۱۷) |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۷) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
|
|