| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۸ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۴۶ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۲) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
(۰.۴۲) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۹۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۸۷ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۱.۱۷) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۳.۱۹ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|