| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۱ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۲) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۱۸ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰.۴۱ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۴.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|