| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۴.۱۹ |
۰.۲ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰.۱۴ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۵ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۴.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۲۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
|
|