| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۹) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰.۲۷ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳ |
۰.۰۶ |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳ |
۰.۰۲ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
|
|