| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۶) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۴.۷۲ |
۰.۰۶ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۳.۸۴ |
۰.۷۹ |
۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۴.۰۹ |
۰.۸۱ |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۴.۳۱ |
۰.۷۹ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۲۲ |
(۰.۸۲) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۴ |
(۰.۹۱) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۴.۲۵ |
۰.۲ |
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۴.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۳.۹۱ |
۰.۴۸ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۵۷) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۳.۷۵ |
(۱.۳۴) |
۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۳.۶۶ |
(۰.۶۵) |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
|
|