| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۴.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۴.۲۷ |
۰.۰۵ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۴.۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۱۹ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۴.۲۸ |
۰.۰۱ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰.۱۷ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۴.۲۸ |
۰.۳۳ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۴.۲۹ |
۱.۰۶ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|