| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۵ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
۳.۵۹ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۳۷ |
۳.۱۹ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۸۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۲.۳۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۹ |
۱.۷۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰.۵۶ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|