| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۵۲) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۲۱ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۳) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۳.۹ |
۰.۰۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۴.۷۳ |
۰.۱۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
|
|