| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۵ |
۱.۶۲ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۲۱ |
(۵.۵۱) |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۸۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
|
|