| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۴ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
|
|