| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۲ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۲) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۴۱) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
|
|