| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۳.۷۶ |
(۰.۳۸) |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۳.۸۱ |
(۰.۹۴) |
۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۳.۹۴ |
(۰.۵۳) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۱ |
(۰.۰۵) |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۲ |
۱.۱۱ |
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۴.۲۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۳.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۲ |
۱.۰۵ |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۱۷ |
۰.۷۸ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۳.۹۹ |
(۱.۳۵) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۳.۹ |
(۲.۲۴) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۳.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
|
|