| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳ |
۰.۴۵ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۴.۳ |
۱.۱۸ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۲۵ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۱.۷۶ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۳۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
|
|