| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۴.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۶) |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۴.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۴.۲۵ |
(۰.۸۱) |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۴.۲۷ |
۰.۳۱ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۴.۲۶ |
(۰.۳۱) |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۴.۲۶ |
۰.۰۶ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۶۷) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۳) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۴.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۴.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۴.۲۹ |
(۰.۵۴) |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|