| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۳.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴ |
(۰.۳) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۳.۸۵ |
(۰.۴۸) |
۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۳.۸۵ |
۰.۰۹ |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۴۸ |
۱.۳۳ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۲۷ |
۰.۰۷ |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۵,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۳.۴۵ |
۰ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۳.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۳.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۳.۱۹ |
(۰.۵۳) |
۹,۵۹۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۹۴ |
۱.۲۵ |
۳,۹۵۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۳.۸۲ |
۱.۵۶ |
۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۶,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۳.۴۱ |
(۰.۶۳) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
|
|