| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۵) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۴) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۱۲) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|