| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۲۱ |
(۵.۵۱) |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۸۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|