| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۴.۲۳ |
۰.۱۹ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۱) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۴.۲۲ |
(۱.۴۴) |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۴.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۴.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۴.۲۵ |
۰.۷۴ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۴.۲۵ |
۰.۴۶ |
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۴.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۴.۲۷ |
۰.۰۵ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۴.۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|