| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۵) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
|
|