| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۹ |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰.۳۳ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۶۴ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۴۴ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۶۲ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
|
|