| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۶) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۲) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۳۳ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۳) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۸) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۶ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
|
|