| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۹۱ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴) |
|
|