| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۱.۸۳) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۵) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۴.۳۸ |
۱.۳۱ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۶۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۲۵ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۶ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۲۱ |
|
|