| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۳) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۸) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۶ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰.۰۱ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰.۱۳ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۱ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
|
|