| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
|
|