| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۵ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۹ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۴ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
|
|