| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۸۳ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۴ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰.۱۱ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|