| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۹۱ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
|
|