| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۱) |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|