| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۴ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۹ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|