| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|