| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۹ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۴ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۴ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۹ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|