| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۵۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۴.۳۳ |
۱.۱ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۸ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۵) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۳۴ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۶۶ |
|
|