| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۵ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
|
|