| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۹ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰.۱۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۶۶ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۴.۳۸ |
۱.۲۷ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|