| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۱۳ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۲۳ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۴.۳ |
۰.۶۱ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۵ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۹) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۵) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|