| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۹۱ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|