| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۶۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۵۸ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
|
|