| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۹.۵۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۱۹.۶۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۵۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۶۷ |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۶۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۲.۴۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۳.۳۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۸.۴۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۰۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
۳.۸ |
۵۵.۸۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۳.۲۹ |
۳ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۲۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
|
|