| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۹۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۸۳ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
|
|