| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۵ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۹ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۴ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۴ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
|
|