| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۵ |
۲۲.۰۱ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۱۹.۴۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۹.۵۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۵۴ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۵۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۵۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۷۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۹.۶۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۱۹.۶۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۱۹.۶۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۵۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|