| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۷) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۷۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۴.۳۸ |
۱.۳۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۱۲ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۴.۳۴ |
۱.۰۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
۱.۴۲ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|