| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۸ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۵) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۴۲) |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۳۴ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۶۶ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۴۶) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۹ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۴۱ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|