| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|