| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰.۳۴ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۶ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۷ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
|
|