| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۵ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۹) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۵) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
|
|