| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۱) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
|
|