| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۱) |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۶) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
|
|