| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۴.۴۳ |
۱.۰۶ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۴ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|