| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۵۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۴.۳۳ |
۱.۱ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۸ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۵) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|