| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۷۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۴.۳۸ |
۱.۳۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۱۲ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۴.۳۴ |
۱.۰۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
۱.۴۲ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۹ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
|
|