| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۴.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۴.۳۳ |
۰.۸۱ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۵) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۳۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۱۱ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|