| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
|
|