| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۴۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۱۹.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۴۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۴.۱۱ |
۱۶.۹۹ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۵ |
۲۲.۰۱ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۱۹.۴۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۹.۵۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۵۴ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۵۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۵۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۷۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۹.۶۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۱۹.۶۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|