| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۳ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۳) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۴۱) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۳) |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۲۹ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۱) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
(۰.۵) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|