| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۲) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۸) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
|
|