| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۱ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۰۴ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰.۵۷ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۸۳ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲۹ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۴۸ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۲۱ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۷.۷۵ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۴۳ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۴۷ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۱۹ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۳۴ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۹ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۴۶) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۳ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۳) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۴۱) |
|
|