| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۲۳ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۴.۳ |
۰.۶۱ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۵ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۹) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۵) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|