| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۳۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۶۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۷۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰.۶۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۴۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۷) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
|
|