| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۰.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰.۲۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۸۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۹۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۸.۷۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۰.۷۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۸.۴۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۸۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۵۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
|
|