| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۶۲ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۳۲ |
۱.۷۳ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۷۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۳۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۳۴ |
۱.۵۸ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
۳.۷۳ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۷۸ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۷۵ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|