| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۴.۱۷ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۳۶ |
۲.۵۸ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۳.۲۳) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۳.۷۷) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۷۱) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۴.۳۴ |
(۳.۷۳) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۴.۷۱) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۳.۶۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۲) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۳.۱۶) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۴) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
|
|