| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۷) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۳) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۷) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۳) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۲) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۶) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۱) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
|
|