| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۹.۱۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۰.۳۲ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۹۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۱۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۶.۳۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۸.۷ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۲۲ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۳.۲۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۷.۵۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۳) |
۲۹.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۵۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۵.۰۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۵۲ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|